【世基下周策略】节后操作30要点(2.02周日)

2020-02-02 世基投资战略家智能炒股决策软件 | 世金秀旗舰店

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世基投资的新老学员们,大家周日好!

       欢迎来到《世基下周策略》,下周非常关键,行情将如何?请认真看下面的详情:

一、下周策略正文

1.回顾

       疫情发酵之前,A股市场正处于强劲的趋势性上涨行情中,从2019年12月初至2020年1月14日上证综指区间最高涨幅9.5%,创业板涨幅超过20%;行业方面半导体及电子、计算机、传媒、通信和电新为代表的科技行业领涨;具体细分方向是半导体设备及材料、特斯拉产业链、消费电子、5G、流媒体等科技题材表现活跃。

      但是到了1月19日开始,全民对于新型冠状病毒关注度出现激增,A股市场风险偏好随之开始显著下降,人民币也同步逆转升值趋势,外资从大幅净流入转为净流出,叠加前期丰厚获利盘及节日因素,上证综指节前一周最后四个交易累计下跌近5%,创业板逆势在22号继续录得新高,但是伴随市场对假期间疫情发酵的担忧持续上升,最终在节前最后一个交易日下跌3.32%。

      下面我们就市场普遍关心的热点板块及相关个股做个简单述评。(列举顺序为股票名称——周涨幅—周振幅—主要概念。本次统计加入周振幅概念,是让大家更加关注后面几天强势的品种,为下周选股提供一些思路)


2.上周热点回顾

举例说明:按照序号---证券代码—证券简称——最近5日涨跌幅(%)——振幅(%)(如有负数,表示本周有除权)——题材分类来列示(剔除st)。

第一部分:一周涨幅类top40

(剔除新股和st,以15%的周涨幅作为入选标准,不满30个,稍作延伸,但不补足。) 

       肺炎疫情占据最主导地位,科技方向上的半导体线也是重要的贡献者。


01) 688399硕世生物49.47  34.20  肺炎疫情+检测试剂

02) 600789鲁抗医药46.59  36.55  肺炎疫情+抗生素

03) 000700模塑科技46.48  44.58  汽零+特斯拉

04) 000518四环生物46.40  36.27  肺炎疫情+免疫类制剂

05) 600513联环药业46.22  36.25  肺炎疫情+抗感冒药

06) 002950奥美医疗41.00  40.88  肺炎疫情+口罩

07) 600200江苏吴中40.11  38.21  肺炎疫情+抗感冒药

08) 000652泰达股份39.56  34.34  肺炎疫情+口罩

09) 603301振德医疗37.22  34.12  肺炎疫情+医用敷料

10) 600527江南高纤34.12  34.60  肺炎疫情+口罩

11) 002030达安基因33.24  27.61  肺炎疫情+荧光检测

12) 002074国轩高科32.78  31.99  新能源汽车+传大众收购

13) 002022科华生物32.43  29.98  肺炎疫情+免疫诊断

14) 000078海王生物31.69  25.68  肺炎疫情+抗感冒药

15) 300562乐心医疗31.21  44.21  肺炎疫情+健康手表

16) 688068热景生物31.14  32.95  肺炎疫情+体外诊断试剂

17) 002166莱茵生物31.08  25.51  肺炎疫情+达菲

18) 300460惠伦晶体29.19  35.15  石英晶体元器件

19) 300453三鑫医疗28.16  27.90  肺炎疫情+人工心肺机

20) 300147香雪制药27.54  26.30  肺炎疫情+抗病毒口服液

21) 300030阳普医疗27.15  26.11  肺炎疫情+实验室诊断仪器

22) 300039上海凯宝27.08  26.88  肺炎疫情+痰热清

23) 603283赛腾股份26.90  34.18  自动化设备+无线耳机

24) 002156通富微电26.56  29.74  半导体封测

25) 002584西陇科学26.13  35.36  肺炎疫情+病毒检测试剂盒

26) 300236上海新阳26.01  29.08 半导体+大硅片

27) 002603以岭药业25.81  21.71 肺炎疫情+抗流感连花清瘟胶囊

28) 300499高澜股份25.53  28.70 新能源+充电桩

29) 300671富满电子24.58  30.25 半导体芯片(电源管理类)

30) 600866星湖科技24.42  25.58 业绩大增+调味发酵

31) 688037 芯源微  24.03  43.40 半导体设备

32) 300123亚光科技23.88  28.73 半导体芯片+军工

33) 603005晶方科技23.15  37.69 半导体芯片cis+封测

34) 603160汇顶科技22.13  24.89 半导体芯片+指纹

35) 603825华扬联众22.10  26.62 网红+区块链

36) 600222太龙药业21.85  27.37 肺炎疫情+双黄连口服液

37) 300448浩云科技21.80  27.91 华为产业链+金融it

38) 600118中国卫星21.57  23.96  军工+卫星

39) 603920世运电路21.21  30.59 汽车电子+特斯拉

40) 002125湘潭电化21.16  35.86 新能源:锂电池+锰

 

第二部分:近期连板强势股top17

(未统计4天2板型的强势震荡个股)

01) 星期六 002291网红29天17板

02) 新文化 300336网红14天7板

03) 模塑科技 000700新能源汽车13天11板

04) 大东方 600327新能源汽车 10天5板

05) 英维克 002837新能源汽车9天5板

06) 立昂技术 300603网红9天5板

07) 航锦科技 000818业绩预增 + 芯片6天3板

08) 长春经开 600215公告+收购万丰科技6天3板

09) 联环药业 600513新型病毒防治5天5板

10) 国轩高科 002074新能源汽车+传大众汽车收购5天3板

11) 四环生物 000518新型病毒防治 (注射用胸腺肽)4天4板

12) 鲁抗医药 600789新型病毒防治+抗生素原料药4天4板

13) 海王生物 000078新型病毒防治 +小儿氨酚黄那敏颗粒4天3板

14) 泰达股份 000652新型病毒防治+口罩滤布生产4天3板

15) 西陇科学 002584新型病毒防治 +检测试剂盒4天3板

16) 乐心医疗 300562医疗器械4天3板

17) 振德医疗 603301新型病毒防治+医用外科口罩4天3板

18) 奥美医疗 002950新型病毒防治+口罩 3天3板

19) 江苏吴中 600200新型病毒防治 +盐酸阿比多尔片,3天3板

20) 威创股份 002308公告 - 股权转让3天2板

21) 阳普医疗 300030新型病毒防治+防护口罩3天2板

22) 南卫股份 603880新型病毒防治+防护口罩品3天2板

23) 通富微电 002156国产芯片 2天2板

24) 三五互联 300051公告+收购上海婉锐2天2板

25) 三鑫医疗 300453新型病毒防治+人工心肺机体外循环管道包2天2板

26) 高澜股份 300499新能源汽车+充电桩2天2板

27) 易天股份 300812次新股 +平板显示器件 2天2板

28) 华扬联众 603825区块链 + 网红 + 业绩预 2天2板


(温馨提示:以上个股,用于复盘上周的策略和出现的热点,进行对比,同时产生的新热点涨幅,找到思路,仅供学习,不作实盘操作!投资有风险,买卖后果自负!)

3.下周行情策略前瞻                 

      节前一周,我们明确指出,短周期的楔形走势将会维持,但技术调整压力不改,周二或者会成为收盘高点,注意控制仓位。市场节奏也几乎就是这样演变。而且由于新冠疫情的快速发酵,表现更加弱势。A股市场风险偏好随之开始显著下降,人民币也同步逆转升值趋势,外资从大幅净流入转为净流出,叠加前期丰厚获利盘及节日因素,上证综指节前一周最后四个交易累计下跌近5%,创业板逆势在22号继续录得新高,但是伴随市场对假期间疫情发酵的担忧持续上升,最终在节前最后一个交易日下跌3.32%。


       那么对新冠疫情对A股的影响到底如何,一些重要的关键点该何如把握,对宏观、行业、节奏的基础要点如何,都做一个简约和框架式解答。

(一)对宏观面的影响:

①人群聚集性行业受到直接冲击,如零售、餐饮、旅游、交通等,这些都呈现断崖式下行,呈现冰冻状态,这些行业一季度市场的规模至少有2万亿以上的体量,按照出行量70%的冲击力度,一季度GDP会有显著下滑。


②受到开工延迟的影响,制造业、房地产、基建投资短期也会基本停滞。影响大小基本与疫情的长短的挂钩。


③而且本次疫情,感染人数和信息传播速度远高于2003年。


④但应该认识到,灾害过后,经济通常会出现报复性反弹,对全年经济走势影响不要关于悲观。


⑤同时,财政政策和货币政策将会采取双积极的策略,提高赤字率,适度增加信用贷款和中长期贷款规模,下调贷款利率,降准等一系列行动,支持实体经济修复。


(二)对行情的影响

参考2003年的非典走势,我们也可以对将来的走势做一个简单展望和描述:

①第一阶段:疫情认识不足,主导逻辑占主线的阶段:2003年初-4 月 15 日,那时间,市场对放宽券商融资渠道、商业银行改革等预期,市场以向上的力量为主。对应2019-2020年的行情,就是2019年12月初至2020年1月14日上证综指区间最高涨幅9.5%,创业板涨幅超过20%,有三大基础逻辑助推,第一个逻辑是经济企稳,各种经济数据得到了验证,在以前的周策略中,都反复申述过,不再赘述;第二个逻辑就是科技周期的逻辑,我们也曾经用一句话简明的传达给投资者,就是“半导体全球共振,新能源内外并举”,这也是12月到1月的绝对主线品种,这个基本逻辑显然难以改变,第三个逻辑,就是外资之后看机构资金的逻辑。第一个和第三个逻辑,因为疫情关系,当下会受到显著冲击。但不会有改变,只是时间后移而已。


②第二个阶段:疫情直接冲击阶段。对应2003年的非典期间,就是4月16日到4月25日,市场显著受到疫情的影响。对应本次疫情,其实时间可以从0121日(我们提示的周二变盘日)计算,到一个时间X。这个X有两个可供参考的时间,一个是0210日,元宵节前后,也就是武汉封城14个交易日前后,看疫情数据有无明显的变化,则会迎来一个情绪的拐点机会;一个就是再延迟10天,看广东、浙江、河南、上海这些省市发展情况(这一个点请参考中国地形图就可明了,同时也是三个经济最重要的区域和一个重要的外来工输出观察省份),如果这些省区没有明显的恶化,则疫情的情绪悲观的底线就可以见到了。根据现在的发展情况,大胆预测一下的化,应该会在这两个时间中间的某个交易日见到。


③第三阶段:预期修复反弹阶段:对应非典期间,大约就是4月28日到6月13日,各种政策利好出现,疫情逐渐控制,不再恐慌,进入一个明显的反弹阶段。这次A股也将基本如是。同时,这个时间将进入两会期间,这个时间窗口跟往常年肯定大有不同,我们应该认真研究和把握这个时间窗口。


④第四个阶段:回归正常阶段。对应非典时期的时间大约是6月16日到11月中旬,这个时期的走势基本不受疫情的影响,而是跟当是的经济政策和经济状况有关,正好迎来一次国家房地产政策的严厉调控,所以市场回落。针对现在的A股并不相同,就像我们指出的,A股的行情展开的三大逻辑,都没有根本的破坏,只要有政策的助力,则A股向上在曲折中展开是个大概率事件。


⑤以上3个阶段发生的事情和信号,我们都会在第一事件积极跟投资者交流。

 

(三)对行业的影响

①医药——直接受益。关注抗生素、干扰素、糖皮质激素、预防类药品、口罩、检测试剂盒、药店、疫苗、医疗防护设备、家庭医疗设备等标的。同时,要积极关注互联网医疗(医疗IT)的博弈机会。


②电子——消费电子短期受到开工影响,会有冲击,则注意难得的逢低机会。武汉属于面板积聚地之一,面板价格将上涨,武汉的长江存储是重要的存储生产大厂,存储价格上涨。


③计算机——非接触经济将利好。如在线办公、在线娱乐、在线教育。


④通信——非接触经济的流量提供方,所以利好。尤其是各种云端应用。5G 作为新基建,后续应该会成为投资拉动经济的重要选项,因此注意冲击后的好的逢低机会。


⑤传媒——院线及制作短期利空(横店影视城短期关闭),利好游戏、长短视频(《囧妈》网络播出)。大数据提供民生服务的也将利好。


⑥汽车——短期利空。武汉是汽车重镇,对产业链空多参半。新能源车整体向好不变。


⑦化工——油价利空,但化工整体库存底部,疫情因素是消化库存的延续,短期扰动,但为优质资产提供买点机会,但对竞争力的弱的公司,压力较大。其中化工半导体等新材料影响甚微。


⑧能源——光伏行业利好不变,尤其是2020 年光伏竞价办法的出台,变为确定性,可以等3月初的好时点。煤炭等短期利空。


⑨有色——基础因素利空,但新能源方向及特斯拉方向的小金属有逢低博弈的强烈机会。


⑩交运物流——航空、铁路、港口等短期压力大,等落地后,反弹较为强烈的板块。快递喜忧参半。


⑪社服——旅游、餐饮等利空。但后势反弹强烈,消费后移,但总要消费的。


⑫食品饮料——白酒等饮料利空。调味品中性。米、面条、速冻面食、休闲食品利好。(线上渠道较好的产品为主要选择)。


⑬商贸零售——百货利空,超市送货利好。


⑭基建地产链——开工延缓短期冲击,一季度建材、家电、装修、家居等会受到冲击,但属于后期重要反弹品种,也是经济修复的重要力量。但生活用纸短期利好。海外产能比较好的公司偏正面。


⑮金融——短期冲击。

 

(四)重要策略提醒

①不要对疫情恐慌,节前的减仓点没有把握住的话,一定注意冲击之后这次重要的低点机会。


②这也许是2020年最重要的冲击坑。自然就形成了最重要的择时机会。


③三大基础逻辑不变,要有充足的信心。


④冲击之后有反弹,注意根据当时情形,把握弹性个股。这是一个重要的择股机会。


⑤后续不论是政策对冲经济企稳向上,还是经济转型改革加速,除了上面一次重要的弹性反弹外,相信市场最终还是会在科技成长方向做出比较大的突破的。

—2.02—

 股市有风险,投资需谨慎! 



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三【相关回顾】

懂复盘是成功的关键——
       错误的思维,操作得越频繁,结果越亏。优秀的投资者,大多养成经常复盘好习惯!因为懂得易主席提出的四个敬畏“敬畏市场,敬畏法治,敬畏专业,敬畏风险。”懂得敬畏,才有未来。

 每周策略回顾,世基今年把握的节奏  

2.守正用奇,方得圆满(1.12周日)

1.指数又到纠结期(1.05周日)

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(每周日更新,敬请期待...... )






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